10 من أفضل الأسهم للشراء لعام 2020

تعرف في هذا المقال على مجموعة من أفضل 10 أسهم يمكن شراؤها لعام 2020، وكيف كان أداء هذه الشركات خلال هذه الأزمة العالمية.

في بداية عام 2020، كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال على قويًا وثابتًا، وكان أكبر مصدر قلق يلوح في الأفق هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى حين انتشار فيروس الكورونا عالميًا.

1- شركة Medifast 

شركة Medifast  عبارة عن شركة منتجات الصحة والتغذية متخصصة في منتجات إنقاص الوزن، وتقدم مجموعة متنوعة من الخطط المختلفة. 

تم تداول أسهم الشركة في نهاية عام 2019 بحوالي 90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ودفعت أرباحًا ضخمة.

 لا يزال هذا المحرك موجودًا، وسيجلب البيع بأسعار اليوم أكثر بكثير مما كان عليه في بداية العام. إن توزيعات الأرباح بنسبة 2.4٪ ونسبة السعر إلى الأرباح الآجلة البالغة 15 تجعل الاستثمار في الشركة أمر جذاب بعد الزيادة، خاصة مع توقع المحللين نمو الأرباح المركبة بنسبة 20٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

القيمة السوقية: 2.14 مليار دولار أمريكي.

الأداء

منذ بداية العام (حتى 9/9/20): + 63.3٪ 

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو  +5.2%

2- مجموعة علي بابا القابضة (Alibaba)

تم بناء مجموعة علي بابا Alibaba بشكل فريد لتزدهر، حتى أثناء الجائحة التي نشأت في الصين، تهيمن الشركة على التجارة الإلكترونية في بلدها الأم، وتشرف على شبكة لوجستية رائعة، تتمتع بأعمال حوسبة سحابية متنامية وهي في طليعة مجالات النمو الساخنة مثل الذكاء الاصطناعي. 

واصلت أكبر شركة تجارة إلكترونية متنوعة في آسيا تحقيق أرقام نمو قوية في الربع الثاني، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 59٪ على أساس سنوي في مجال الحوسبة السحابية، وزيادة بنسبة 34٪ في إجمالي الإيرادات عن العام السابق، والمستخدمين النشطين شهريًا على الأجهزة المحمولة 874 مليون – بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي.

القيمة السوقية: 734 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: + 28.8٪

منذ بداية العام حتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

3- مجموعة نيكستار ميديا ​​(NXST)

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الشركات التي تدار بشكل جيد في الصناعات المتدهورة مثل البث التلفزيوني استثمارات مقنعة بشكل خادع. هذه الشركة تعد أكبر شركة تلفزيونية وإعلامية محلية في أمريكا، حيث تمتلك 196 محطة في 114 سوقًا. 

على الرغم من أن أداء أسهمها كان ضعيفًا في عام 2020 نظرًا لقلق المساهمين بشأن انخفاض عائدات الإعلانات في حالة الركود، فإنها تقدم بهدوء أرقامًا رائعة حقًا. 

في الربع الأخي، سجلت الشركة رقماً قياسياً لصافي إيرادات الربع الثاني، والذي ارتفع بنسبة 40٪ في أعقاب تجديدات اتفاقيات التوزيع، والاستحواذ على محطات Tribune Media وزيادة الإنفاق السياسي. 

تظل الشركة ببساطة جوهرة خفية، حيث يتم تداولها بأرباح تبلغ 12 ضعفًا وتقدم نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) تبلغ 0.76 فقط. يدفع السهم أيضًا أرباحًا بنسبة 2.3 ٪ 

القيمة السوقية: 4.4 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: -15.5٪

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

4- شركة (AbbVie) 

مرت شركة AbbVie، التي تصنع عقار Humira الأكثر مبيعًا في العالم، بمعظم عام 2019 في اتجاه هبوطي حيث كافحت السوق للتعامل مع صفقة استحواذ مقترحة بقيمة 63 مليار دولار على شركة Allergan لصناعة البوتوكس بعلاوة كبيرة تبلغ 45٪. 

كما هو متوقع، مع ذلك، خف الموقف الذي اتخذه السوق في البداية تجاه ارتباط AbbVie-Allergan، وتراجعت الأسهم عن أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا.

بالنسبة للمستثمرين الذين سئموا من الدخول في عام جديد آخر مع أسعار الفائدة في الحضيض، تدفع ABBV أرباحًا بنسبة 5.2 ٪ وتتداول بحوالي ثمانية أضعاف الأرباح الآجلة. 

التوزيعات الارستقراطية التي نمت أرباح لها منذ أكثر من 25 عاما على التوالي، AbbVie هو اختيار جذاب ومفيد لمستثمرين الدخل وينبغي أيضا فتح آفاق نمو أعلى عندما ترتد مبيعات البوتوكس مرة أخرى للاعلى مع انفتاح وارتفاع الاقتصاد وعودته لما كان عليه في السابق.

القيمة السوقية: 159.2 مليار دولار أمريكي 

الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 7.8٪

أداء S&P 500 منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 5.2٪

5- مجموعة (NMI Holdings)

شركة التأمين على الرهن العقاري NMI Holdings هي بسهولة الأكثر تضررًا من بين أفضل الأسهم التي يمكن شراؤها لعام 2020، على الرغم من نمو الإيرادات من أقل من 54 مليون دولار في عام 2015 إلى 422 مليون دولار في الأشهر الـ 12 اللاحقة. 

ارتفعت الأسهم بنسبة 85٪ في عام 2019 وحده، وحوالي 10 أضعاف الأرباح الآجلة ونسبة PEG البالغة 0.48، بدأت قيمة الشركة منخفضة ريصًا بحلول عام 2020. ومع ذلك، فإن أعمالها في وضع سيء لإغلاق غير مسبوق، مما أدى إلى توقف ملايين الأمريكيين عن العمل. 

عادةً ما يتعين على مشتري المنازل الذين لا يستطيعون تحمل دفعة مقدمة بنسبة 20٪ شراء تأمين الرهن العقاري من شخص مثل NMIH، والذي يسدد للمقرض أي حالات تخلف عن السداد. حتى في حالة الاكتتاب السليم، ارتفعت حالات التخلف عن السداد من 0.38٪ في نهاية مارس إلى 3.76٪ في نهاية أغسطس. قد يكون الاتجاه الصعودي جيدًا إذا تعافى الاقتصاد بسرعة.

القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: -45.2٪

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 هو + 5.2٪

6- شركة (Healthpeak Properties)

من الناحية الفنية، تعد شركة Healthpeak Properties صندوقًا للاستثمار العقاري، أو REIT، ولكنها تتداول تمامًا مثل الأسهم. تقدم صناديق الاستثمار العقاري الانكشاف على العقارات من خلال سوق الأوراق المالية، وعادة ما تدفع أرباحًا ذات مغزى وتقدم دائمًا مزايا ضريبية لمدفوعات الأرباح. 

تركز الشركة على العقارات عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية، وتحديداً علوم الحياة والمكاتب الطبية والوحدات السكنية لكبار السن. إن العائد الصحي، الذي يبلغ الآن 5.2٪، بالإضافة إلى نموذج الأعمال الذي يتمتع بمكانة جيدة للاستفادة من ديموغرافيا طفرة المواليد على المدى الطويل، جعل من هذه الأسهم اختيارًا جذابًا لبدء العام. 

في عام 2020، تعرضت الشركة لضربة كبيرة حيث يسعى المستأجرون إلى تعليق الإيجارات، وتضاؤل ​​حركة الإقامة وتوقف البناء مؤقتًا. حتى أواخر شهر يوليو، انخفضت حالات الإصابة بالفيروسات الجديدة في العقارات السكنية الكبرى بأكثر من 50 ٪ من أعلى مستوياتها في أبريل.

القيمة السوقية: 15 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: -15.3٪

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

7- شركة نيومونت (NEM)

لقد كان سهم Newmont رائعًا في عام 2020، حيث حقق الأساس المنطقي للتضمين المنصوص عليه في كتاب ديسمبر: لا يزال عامل منجم الذهب والنحاس والفضة هذا أحد أفضل الأسهم للشراء لعام 2020 لسبب بسيط هو أنه ذو قيمة جذابة وتحوط نظري لطيف ضد الركود. 

غالبًا ما يرتفع الذهب عندما تسيطر الفوضى والخوف على الأسواق، وقد ثبتت هذه الظاهرة في عام 2020، حيث ارتفع الذهب لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية. مع وجود أكثر من 95 مليون أوقية من احتياطيات الذهب المؤكدة أو المحتملة، فإن التعرض للمعدن الناعم من خلال مخزون NEM هو استراتيجية مستوية. 

تميل NEM إلى أن تكون لها علاقة قليلة بسوق الأسهم الأوسع – وهي خاصية مهمة للمستثمر الحذر. مقابل كل 100 دولار زيادة في أسعار الذهب، تضيف Newmont 400 مليون دولار إلى تدفقاتها النقدية المجانية السنوية.

القيمة السوقية: 55 مليار دولار أمريكي 

الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 58.6٪

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

8- شركة فيسبوك (FB)

كانت الحجة لتسمية Facebook كأحد أفضل الأسهم للشراء لعام 2020 واضحة إلى حد ما: مع وجود ما يقرب من 2.5 مليار مستخدم، فإن هذه المنصة الإلكترونية تلتهم العالم، ويمكن للأشخاص المنطقيين أن يجادلوا بأنه إذا كانت الخصوصية تحتضر، فقد يربح المستثمرون الأفراد جنبًا إلى جنب مع وادي السيليكون. 

تعتبر هذه السنة الرابعة على التوالي التي يظهر فيها موقع FB على قائمة أفضل الأسهم للشراء من أخبار الولايات المتحدة. منذ أن تم تصنيفها على أنها أعلى الأسهم لعام 2017، ارتفعت أسهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 140٪، متجاوزة بسهولة عائد S&P 500 البالغ 53٪. 

فرص طويلة الأجل لا تزال موجودة؛ حيث لا يزال تسييل Instagram في مراحله الأولى، وتكثر الفرص في المواعدة وFacebook Marketplace وأماكن أخرى. 

تُعد متاجر Facebook، التي تسمح للشركات بالبيع مباشرة على Facebook و Instagram، هي الأكثر انتشارًا في عام 2020 بالإمكانيات.

القيمة السوقية: 780 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: + 33.4٪

منذ بداية العام حتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

9- شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI)

شركة BTI ليست مفضلة لدى المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة (ESG)، ولكن هذا بعيد كل البعد عن ناقوس الموت لهذا ما يسمى بـ “الأسهم الخطيئة” الدولية وراء العلامات التجارية مثل Camel و Lucky Strike و Newport و Kool. 

على الرغم من أن BTI أضافت حوالي 43 ٪ في عام 2019، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال يمثل ارتدادًا ضعيفًا حقًا من الانخفاض الحاد في عام 2018، عندما وصلت الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 وسط مخاوف تنافسية
من السجائر الالكترونية. 

سهم هذه الشركة لا يزال في حالة ذروة البيع ويفتخر بأعلى توزيعات أرباح في هذه القائمة عند حوالي 9 ٪ ، يعد BTI اختيارًا آخر يمكنه تقديم دخل يصعب العثور عليه وعزلًا عن أسوأ ما في أي تراجع. يشير هدف السعر المتفق
عليه عند 44 دولارًا للسهم إلى أن السهم قد تعرض للهزيمة بشكل غير عادل، مع ارتفاع بنسبة 25٪ تقريبًا عن
المستويات الحالية.

القيمة السوقية : 80 مليار دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء : -14.6٪

منذ بداية العام وحتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪

10- شركة التأمين العالمية القابضة (UVE)

شركة التأمين على الممتلكات Universal Insurance Holdings هي أسهم صغيرة غير معروفة تركز بشكل أساسي على سوق فلوريدا. على الرغم من وجود مخاطر أكبر مرتبطة بشركة أصغر مثل UVE بالمقارنة مع
شركة التبغ البريطانية الأمريكية، بالمستويات الحالية، يبدو أن المكافأة المحتملة يجب أن تعوض عن ذلك. 

إذا كانت توقعات المحللين للأرباح البالغة 2.39 دولار للسهم الواحد في عام 2020 صحيحة، فإن UVE يتم تداولها
حاليًا بحوالي 7.7 ضعف الأرباح الآجلة. في حين أن شركة التأمين ذات رؤوس الأموال الصغيرة قد تضررت بشدة
في عام 2020، إلا أن سلسلة رائعة من عمليات الشراء الداخلية تشير إلى أن الأشخاص داخل الشركة ما زالوا يؤمنون بها. 

شهد النصف الأول من عام 2020 ضغطاً على الأرباح من كمية أعلى من المتوسط للوضع العاصف، لكن الشركة
تدعي أنها لم تشهد أي تأثير مالي جوهري من الوباء – على الرغم من أنك لن تفعل ذلك.

القيمة السوقية: 577 مليون دولار أمريكي

حتى تاريخه الأداء: -33.5٪

منذ بداية العام حتى تاريخه على مؤشر S&P 500 فهو + 5.2٪