التداول اليومي: تعرف على كيفية البدء الآن

نقدم لكم في شركة إيفست للتداول أون لاين جميع النصائح التي تحتاجها للنجاح كمتداول يومي، كما نضع بين أيديكم كامل المعلومات للتعرف على التداول اليومي الشامل.

بدأت أسواق الأسهم العام بشكل مرتفع في عام 2020 لكنها بدأت في التراجع في شهر مايو بسبب جائحة كورونا. حيث يشعر المتداولون على المدى الطويل بالقلق من انتهاء موجة الصعود التي استمرت 10 سنوات في الأسهم. ومع ذلك، فإن المتداولون اليوميين متفائلون بشأن احتمالات المزيد من التقلب في المستقبل.

يرغب المتداولون اليومين بحدوث تقلب في الأسعار. خلال فترة الانكماش الاقتصادي، يتطلع المستثمر السلبي إلى شراء أسهم رخيصة القيمة تحسبًا لارتفاع سعرها بمرور الوقت. حيث يشتري المتداول اليومي النشط صفقات شراء ويبيع على المكشوف عند تحركات الأسعار الهامة عدة مرات في اليوم.

ما هو التداول اليومي؟

يتضمن التداول اليومي شراء وبيع نفس الورقة المالية في نفس اليوم بهدف تحقيق ربح سريع من التغييرات في السعر. 

يكسب هؤلاء المتداولون خلال اليوم المال عن طريق تسريب الأرباح الصغيرة من أحجام التداول الكبيرة. حيث إنهم يضخمون هذه الأرباح بالاقتراض على الهامش.

  • يشتري المتداول 10 عقود فروقات على أسهم شركة (Apple) في الصباح متوقعًا إعلان أرباح ربع سنوية إيجابيًا في فترة ما بعد الظهر، ثم يضع أمرًا لبيع السهم عندما يرتفع السعر 5 دولارات. سعر سهم Apple هو 175 دولارًا (× 10 أسهم = 1750 دولارًا أمريكيًا)، لكن المتداول مطالب فقط بدفع معدل هامش بنسبة 25 بالمائة (أو 43.75 دولارًا × 10 أسهم = 437.50 دولارًا أمريكيًا). بالتالي عندما تعلن شركة آبل عن مبيعات قياسية من iPhone، يرتفع السهم إلى 180 دولارًا أمريكيًا ويتم تنفيذ الأمر المحدد بربح قدره 50 دولارًا.
  • يقوم المضارب ببيع عقد آجل لليورو e-mini عندما يتخطى المتوسط ​​المتحرك قصير المدى أقل من المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل، مع وقف خسارة 2 نقطة. معدل الهامش هو 25% من العقد بقيمة 1100 دولار. ارتفاع حجم البيع وبعد دقيقة واحدة يتم تنفيذ الصفقة عندما ينخفض ​​السعر بمقدار نقطتين.
  • يقوم متداولو الخوارزميات بتنفيذ أجزاء من الثانية. يطورون برامج لتحديد التناقضات في الأسعار عبر آلاف الأوراق المالية. تشتري هذه الروبوتات الذكية وتبيع الأوراق المالية في أجزاء من الثانية.

إستراتيجيات التداول اليومي الشائعة

استراتيجيات التداول الشائعة لها تأثير كبير على حركة السعر. حيث أنه عندما يتداول المتداولون نفس النمط، فإنهم يساهمون في استمرار هذا النمط. توفر معلومات السعر باستخدام الشمعات البسيطة مؤشرات حركة السعر الرئيسية للعديد من المتداولين.

إذا كان كل هذا متاحًا للتداول، فسنكون جميعًا أغنياء. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الأخرى على السعر، بما في ذلك الأخبار الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات والأحداث السياسية. 

غالبًا ما يتم إخفاء أكبر التداولات التي لها تأثير أكبر على السعر في تجمعات مظلمة، والتي تسمح لكبار المتداولين بالتداول دون الكشف عن أسعارهم أو مستويات حجمهم. هذا حتى لا يمكنك التداول على أساس المعرفة، على سبيل المثال، أن صندوق تحوط كبير على وشك بيع جميع أسهمه في Facebook. اذا تم الإعلان عن هذه المعلومات، فسوف يسارع جميع المتداولين لبيع أسهمهم على Facebook قبل الانخفاض الحتمي في الأسعار.

إليك أكثر الاستراتيجيات الشائعة في التداول اليومي:

  1. تجارة ميل الاتجاه

ميل الاتجاه هو صديقك إذا كان بإمكانك متابعته. في الترند الصاعد، يرسم متداولو الاتجاه خطوطًا قطرية لأعلى والتي تتبع ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى. 

أما في الترند الهابط، تتبع الخطوط الهابطة قيعان منخفضة وأدنى قمم. حجم التداول هو مؤشر جيد على ما إذا كان الاتجاه سيستمر أم لا.

  1. الاختراقات 

 يستخدم المتداول المخترق بيانات التسعير التاريخية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يتم إنشاء مستويات مقاومة السعر بعد أن يصل السعر إلى نفس الارتفاع عدة مرات (غالبًا 3 أضعاف). تتشكل مستويات الدعم حيث يصل السعر إلى نفس المستويات المنخفضة. 

يحدد المتداول نقطة دخول بمجرد اختراق السعر لمستوى المقاومة أو الدعم.

  1. الزخم 

الزخم وراء حركة السعر يمكن أن يكون مؤشرا على مدى القوة الكامنة وراء اتجاه السعر. 

إذا كان حجم التداول قويًا فمن المرجح أن يستمر الاتجاه بينما قد يشير حجم التداول الضعيف إلى انعكاس السعر.

  1. النقاط المحورية 

 تأخذ مؤشرات اتجاهات الأسعار الشائعة هذه الارتفاعات والانخفاضات في جلسة التداول وتقترب من توقع اتجاه السعر في فترة التداول التالية. 

يمكن أن تكون فترة التداول في حدود الدقائق أو الأشهر.

  1. المضاربة 

 يكسب المضاربون المال عن طريق جني الأرباح الصغيرة عبر العديد من الصفقات. 

حيث يخرجون بمجرد أن تبدأ التجارة في خسارة المال بدلاً من الانتظار على أمل انعكاس السعر. يمكن أن تضيف المكاسب الصغيرة ما يصل إلى ربح كبير.

  1. الارتداد 

 نادرًا ما تنطلق الأسعار في مسار تصاعدي دون إعادة تتبع تحركاتها لأسفل. يحاول المنبعون التنبؤ بأي ارتداد يشير إلى انعكاس كبير في السعر. 

حيث يزيدون من أرباحهم المحتملة عن طريق الشراء في الارتداد قبل أن تنعكس الأسعار. نسب فيبوناتشي هي مستويات تصحيح شائعة (23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪).

نحن في شركة إيفست للتداول أون لاين نوضح أنه لا توجد استراتيجية يمكن الاعتماد عليها بشكل ثابت ولكنها يمكن أن توفر إشارة إلى متى يستمر اتجاه السعر أو ينعكس. وننصحكم بدمج أكثر من استراتيجية، حيث أن يجمع معظم المتداولين اليوميين أكثر من إستراتيجية تداول ومؤشر معًا.

أدوات المتداولين اليوميين

  • المشتقات

يتم استخدام المشتقات من قبل كل من المتداولين اليوميين والمضاربين للمراهنة على الاتجاه المستقبلي لأمن الاستثمار دون دفع كامل المبلغ أو الاستحواذ على الأصل الأساسي. 

اليوم، يستخدم المضاربون أكثر من المتحوطون العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات وأدوات المشتقات الأخرى لتقليل مخاطر التداول. 

عادةً ما يقترض المتداولون على الهامش لشراء العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات.

  • العقود الآجلة

المستقبل هو التزام بشراء أو بيع ورقة مالية بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. 

حيث يعكس سعر العقود الآجلة سعر الأصل الأساسي، مما يجعله أداة تداول مثالية. تداول العقود الآجلة في البورصة، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الطرف المقابل. 

يجب عليك نشر هامش أولي للتداول، والذي يمكن أن يتراوح من 0 إلى 50 في المائة أو أعلى.

العقود الآجلة المصغرة هي أسهم كسرية من تداول العقود الآجلة على منصة التداول الإلكتروني لمجموعة CME.  

لقد وسعت هذه العقود السائلة منخفضة التكلفة من الوصول إلى سوق العقود الآجلة للمتداول اليومي المبتدئ.

العقود الآجلة لـ E-mini – هي خمس حجم العقد القياسي لمؤشرات الأسهم والعملات والسلع المتداولة بشكل عام.

العقود الآجلة المصغرة الصغيرة ( متناهية الصغر ) هي عُشر حجم العقود الإلكترونية المصغرة.

على سبيل المثال ، يحتوي عقد e-mini S&P 500 (ES) الشهير على هامش أولي يبلغ 6.930 دولارًا أمريكيًا، ولكن يمكن تداوله بمعدل هامش تداول يومي يبلغ 25 بالمائة. يمتلك Micro ES هامشًا أوليًا يبلغ 693 دولارًا ويمكن تداوله بهامش 25٪ (173.25 دولارًا ).

  • خيارات

الخيار هو حق، ولكن ليس التزامًا، بالتالي من أجل شراء أو بيع ورقة مالية بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. 

نظرًا لأن الخيارات تتداول بشكل منفصل، فإنها لا تتحرك دائمًا جنبًا إلى جنب مع الأصل الأساسي. قد يقوم متداول كبير ببيع خيارات EUR / USD على المكشوف متوقعًا أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في فترة ما بعد الظهر، وبالتالي دفع أسعار الخيارات للأسفل. 

قد يعتقد باقي السوق أن المصرفيين سيخفضون أسعار الفائدة ويرفعون سعر الأصل الأساسي.

عقد الفروق (CFDs)

العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية بين المشتري والبائع لتداول الأوراق المالية الاستثمارية الأساسية. نظرًا لأنهم يتداولون خارج البورصة OTC وليس في البورصة، فإنهم يشكلون مخاطر عالية على الطرف المقابل. 

بيانات السوق لا مركزية. يعتبر بعض المنظمين أنها محظورة لأنها تستخدم عادة رافعة مالية عالية. كم ارتفاعه؟ قد يكون المتداول قادرًا على خفض 1٪ أو أقل من مبلغ العقد (رافعة مالية 1: 100).

الخيارات الثنائية هي استراتيجية تداول عالية المخاطر ولكن يمكن أن تكون ذات مكافأة عالية. الخيار الثنائي هو رهان الكل أو لا شيء على اتجاه السعر. 

بالتالي إذا راهنت بمبلغ 100 دولار على أن سعر زوج عملات الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني سوف يرتفع في الدقائق الخمس التالية، فسوف تربح 100 دولار إذا ارتفع السعر وخسرت 100 دولار إذا انخفض السعر. تُعرف أيضًا باسم خيارات خروج المغلوب أو خيارات الكل أو لا شيء، وهي تُستخدم بشكل شائع في أسواق العملات الأجنبية ولكن يمكن تداولها على أي أداة استثمار. 

تعتبر مقامرة ومحظورة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة ومن مستثمري التجزئة في أوروبا. 

تجار الخيارات الثنائية المتمرسون لا يرمون النرد ولكن بدلاً من ذلك يستخدمون استراتيجيات التداول الشائعة والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة السعر.

إن القول المأثور القديم في التداول بأن التوقيت هو كل شيء يمكن أن يضلل المتداول اليومي. بدلاً من التركيز على نقاط الدخول والخروج المحتملة لتعظيم مكاسبك، ركز أولاً على طرق تقليل خسائرك. لا يوجد متداول يمكنه تحديد توقيت السوق بشكل مثالي. ولكن يمكنك استخدام قاعدة الواحد بالمائة وتغيير حجم المركز وإيقاف الخسائر وأدوات إدارة المخاطر مثل العقود الآجلة والخيارات لتقليل مخاطر الجانب السلبي.

إيجابيات وسلبيات التداول اليومي

المتداول اليومي هو مستثمر لديه شهية أعلى للمخاطرة، ولكن حتى هذا المجازف يجب ألا يخاطر بأموال لا يمكنه تحمل خسارتها. ضع في اعتبارك أن المستثمرين السلبيين على المدى الطويل يتفوقون على المستثمرين النشطين. حتى لو كنت محترفًا في توقيت السوق، فإن رسوم التداول المرتفعة ستقلل من عوائدك.

الايجابيات

  • مكاسب استثمارية صغيرة على حجم تداول كبير
  • زيادة قوة الاقتراض مع الاقتراض بالهامش

السلبيات:

  • مخاطر عالية لخسارة رأس المال
  • ارتفاع تقلبات الأسعار
  • ارتفاع تكاليف التداول النشط
  • بحاجة الى رعاية مقابل أنظمة التداول عالية السرعة

إلى أي مدى يمكنني ممارسة التداول يومي؟

تؤثر العديد من العوامل على مقدار الأموال التي يمكنك كسبها كمتداول يومي. مقدار الرافعة المالية الذي تستخدمه هو عنصر رئيسي. في تجارة العملات الأجنبية، يمكن لمتداول التجزئة استخدام رافعة مالية 1:30 بينما يمكن للمتداول المحترف استخدام رافعة مالية 1: 100، أو أعلى من ذلك بكثير.

يستخدم المتداولون الحكيمون قاعدة المخاطرة بنسبة 1٪: لا تتداول أبدًا بأكثر من 1٪ من قيمة محفظتك في صفقة واحدة. على 1000 دولار مع رافعة مالية 3: 1، سيكون لديك 3000 دولار في القوة الشرائية. 

إذا كنت ترغب في تداول أسهم Apple بسعر 175 دولارًا أمريكيًا وقيمة محفظتك 100000 دولار، مع تطبيق قاعدة 1 في المائة، فلديك 1000 دولار للتداول. 

لذا يمكنك شراء 5.7 سهم. يحدد وقف الخسارة الخاص بك خسارتك المحتملة (دعنا نحددها عند 170 دولارًا) والحد من مكاسبك المحتملة (دعنا نحددها عند 180 دولارًا). أعلى مكسب محتمل هو (5 دولارات × 5.7 سهم) × 3 أضعاف الرافعة المالية، أو 85.50 دولارًا أمريكيًا، وهي أيضًا أعلى خسارة محتملة لك.

القدرة الشرائية للتداول اليومي والحد الأدنى للحساب

قبل أن تبدأ التداول اليومي، تأكد من إلمامك بقواعد الهامش التالية وحدود الحساب.

  • التداول اليومي: يتضمن التداول اليومي إكمال صفقة ذهابًا وإيابًا في نفس اليوم. إذا اشترى المتداول ورقة مالية ثم قام ببيعها في نفس اليوم، فإنه يعتبر صفقة يومية. على العكس من ذلك، إذا قام المتداول ببيع ورقة مالية على المكشوف وشرائها في نفس اليوم، فإنها تعتبر صفقة يومية.
  • التداول بالهامش: يقترض معظم المتداولين اليوم المال من الوسطاء للتداول. يتضمن التداول بالهامش استخدام الأموال والأوراق المالية في حساب الوساطة كضمان للقرض. يعتمد المبلغ الذي يمكن للمتداول اقتراضه للتداول على ملف المخاطر الخاص به وقيمة حساب الاستثمار (النقد + الأوراق المالية). تسمى نسبة المبلغ الموجود في الحساب إلى المبلغ المقترض بالرافعة المالية.
  • نمط التداول: في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، يُعتبر المتداولون اليوميون متداولين نمطين إذا اقترضوا على الهامش، وتداولوا بنفس الأمان أربع مرات أو أكثر في غضون خمسة أيام عمل، وكان التداول اليومي هو ستة بالمائة من نشاط التجارة لتلك الفترة. بمجرد اعتبار المتداول اليومي متداول نمط، يتعين عليه الحفاظ على حد أدنى من الرصيد قدره 25000 دولار للتداول اليومي. قد يكون هذا الرصيد مزيجًا من النقد والأوراق المالية. لا تنطبق قاعدة نمط التداول اليومي على تداول العقود الآجلة ، مما يجعل العقود الآجلة أداة تداول يومية شائعة.
  • نداء الهامش: إذا كانت قيمة حساب الاستثمار أقل من هامش الصيانة، فسوف يكون أمام المتداول عدة أيام لاستعادة رصيد صيانة الحساب من خلال النقد أو الأوراق المالية.
  • الرافعة المالية: الرافعة المالية هي القوة الشرائية المكتسبة من خلال الإقراض بالهامش معبراً عنها كنسبة من المبلغ في الحساب إلى المبلغ المقترض. إذا كان لديك حد أدنى للتداول يبلغ 25000 دولار في حسابك ويسمح لك برافعة مالية 4: 1، يمكنك اقتراض ما يصل إلى 100000 دولار للتداول.

جدير بالذكر أنه يقترض المتداولون اليوميون الأموال من الوسطاء للتداول بالهامش. هذا يسمح لهم بالتداول x أضعاف قيمة حسابهم (نقود + أوراق مالية). قد يستخدم المتداول المبتدئ رافعة مالية 3 مرات بينما يمكن للمتداول الخبير تأمين رافعة مالية تصل إلى 100 مرة. لا تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم مكاسب الاستثمار المحتملة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر المحتملة.